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時間：2023-07-23 08:22:28
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中圖分類號：F251.2文獻標(biāo)識碼：A文章編號：2095-2104（2013）
1 大型工程項目物資計劃管理的一般內(nèi)容
大型項目的物資計劃管理運作與控制，主要是在物資計劃的管理流程、物資計劃的平衡、物資計劃的集中會審、物資計劃的分交、物資計劃的跟蹤與反饋、物資計劃的監(jiān)督與考核等幾個方面。
1.1 大型項目物資計劃特點
大型工程項目建設(shè)的物資計劃管理的主要特點，除物資的相關(guān)性、確定性和計劃復(fù)雜性等三個特點外，還存另外兩個重要的特點，即：物資計劃的多變性、物資計劃的不可預(yù)見性。
物資計劃的多變性是指在項目建設(shè)過程中，由于理論設(shè)計和建設(shè)實際存在諸多差異或認(rèn)識不足，在施工建設(shè)過程中會不斷提出優(yōu)化和改變設(shè)計等情況，物資需求也會隨著工程設(shè)計方案調(diào)整和方案優(yōu)化產(chǎn)生大量的變更，致使物資計劃存在多變性。
物資計劃的不可預(yù)見性是指在項目建設(shè)中由于緊急情況或者調(diào)試停車情況的發(fā)生、或因物資損壞、丟失等原因發(fā)生的臨時、緊急物資需求，致使物資計劃存在不可預(yù)見性。
1.2 大型工程項目物資計劃管理的重點和難點
在大型項目工程建設(shè)過程中，物資計劃的多變性會造成大量工程物資剩余，甚至導(dǎo)致物資積壓，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失。物資計劃的不可預(yù)見性在一定程度上會直接影響整個項目是否按照統(tǒng)籌控制計劃安排，如期保質(zhì)保量順利投產(chǎn)運行的關(guān)鍵。尤其是在項目后期的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，往往需求物資均為不成批量的零星物資，由于這類物資數(shù)量及質(zhì)量并不大，但卻直接能影響到整個系統(tǒng)的投產(chǎn)運行，對這類物資的采購供應(yīng)工作非常困難。如何控制物資計劃的變更，降低物資計劃的多變性和不可預(yù)見性，最大限度的規(guī)范物資計劃管理，就成為項目建設(shè)物資計劃管理的重點和難點。
所以，除了要盡量按照統(tǒng)籌控制計劃的總體安排，合理、及時、準(zhǔn)確的提出物資需求外，要從項目設(shè)計入手，最大限度的做好前期論證和設(shè)計工作，盡量減少方案調(diào)整和設(shè)計變更，提高物資計劃的準(zhǔn)確性。
另外，由于參加工程建設(shè)單位較多，施工區(qū)域較廣，空間和地域存在差異。經(jīng)常會出現(xiàn)先用料后補辦手續(xù)、無計劃實施采購，先滿足施工需要等問題，如何保證物資計劃的規(guī)范管理，也是大型工程項目物資計劃管理的難點和重點。所以物資計劃管理要結(jié)合實際，制定相應(yīng)配套的物資計劃管理制度體系，從而保證項目建設(shè)中物資計劃管理的規(guī)范。
1.3 大型工程項目物資計劃管理模式
由于大型工程對物資需求總量巨大，實行單一主體的采購供應(yīng)，難于保證大型項目工程施工建設(shè)的需要；大型工程項目建設(shè)往往涉及的部門和施工單位多，施工區(qū)域相對廣，由于空間和地域的差異，各物資采購主體又因采購專業(yè)、采購人員力量的不同，就需要發(fā)揮各采購單位的專業(yè)優(yōu)勢和人員的合理配置。
大型工程項目物資計劃管理模式一般為:在整個工程建設(shè)區(qū)域內(nèi)，建立歸口的物資管理部門，由區(qū)域內(nèi)各參建單位整合本企業(yè)物資需求,全口徑物資需求直線提報至歸口管理部門進行整合、匯總、綜合平衡資源后，實行物資集中協(xié)同采購物資供應(yīng)模式。
1.4 大型工程項目物資計劃的類型
大型工程項目物資計劃主要可分為物資需求計劃（請購）和物資采購計劃（訂單）兩種基本類型。
除此之外，為保證整個工程按總體規(guī)劃順利建成投產(chǎn)，往往在建設(shè)初期就要按照國家批復(fù)的項目可行性研究報告要求，編制工程項目總體統(tǒng)籌控制計劃，所以在工程項目物資計劃管理中又包含項目統(tǒng)籌物資計劃，所有物資需求計劃、物資采購計劃均要圍繞著工程項目統(tǒng)籌計劃的物資交貨節(jié)點展開。
工程項目統(tǒng)籌控制計劃是指為了保證項目按可研要求全面完成建設(shè)任務(wù)，制定的對工程項目的總體建設(shè)方案、目標(biāo)、管理模式、施工進度和物資需求安排的總體規(guī)劃；項目統(tǒng)籌物資計劃是指：在總體工程項目統(tǒng)籌控制計劃中，對物資需求的具體要求，主要是物資需求的訂貨要求和交、到貨的時間節(jié)點等內(nèi)容。
大型工程項目統(tǒng)籌控制計劃一般包括總體部署、物資采購網(wǎng)絡(luò)計劃、項目控制、生產(chǎn)準(zhǔn)備安排、竣工驗收工作安排、工程審計及效能監(jiān)察、施工網(wǎng)絡(luò)圖等內(nèi)容。在物資的需求方面，對“長周期、次長周期設(shè)備、其它設(shè)備和關(guān)鍵材料等物資制定了詳細(xì)的訂貨要求和交貨時間節(jié)點。
2 川氣東送工程的物資計劃管理與做法
2.1 物資計劃管理模式
在“川氣東送建設(shè)工程項目”中的物資計劃管理是按照“兩級負(fù)責(zé)，統(tǒng)一垂直歸口管理”的組織模式進行管理。這樣可以有效結(jié)合實際制定更加合理的規(guī)章制度體系，提高執(zhí)行力，保證了項目建設(shè)物資計劃管理的規(guī)范和執(zhí)行效率。
2.2 物資計劃管理的特點
川氣東送建設(shè)工程物資計劃管理主要特點為：①區(qū)域物資供應(yīng)歸口管理部門統(tǒng)一在中國石化總部的授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，更有利于貼近生產(chǎn)實際，掌握現(xiàn)場實際動態(tài)，服務(wù)前移，使石化總部相關(guān)規(guī)定的宣貫、執(zhí)行，保證工程建設(shè)中物資供應(yīng)管理的規(guī)范性。更高效的解決現(xiàn)場存在的各種問題，保證工程項目所需生產(chǎn)物資的及時供應(yīng)。②物資計劃管理通過實行全口徑、直線提報的方式，整合優(yōu)化資源，形成批量采購，有效規(guī)范了物資分散采購、重復(fù)采購、過量采購，降低采購成本。有效的掌控工程建設(shè)需求總量，提高工作效率。③實施統(tǒng)一匯總，按照物資特性進行計劃分交并分級實施采購，結(jié)合建設(shè)工區(qū)內(nèi)生產(chǎn)實際，滿足不同層級的需要。
中國石化總部物資管理部門在工區(qū)設(shè)立了物資計劃統(tǒng)一歸口管理部門，明確其運行機制和工作職責(zé)，主要職責(zé)為：
工區(qū)物資歸口供應(yīng)管理部門主要職責(zé)：建立工區(qū)內(nèi)物資計劃管理制度體系，物資需求計劃的平衡、匯總，采購計劃的分交、跟蹤和反饋；采購供應(yīng)、過程控制、到貨物資的質(zhì)量檢驗和集中儲備和按照需求計劃開展統(tǒng)一配送工作；物資計劃管理工作監(jiān)督考核等工作。
各參建設(shè)企業(yè)物資管理部門，主要按照石化總部和區(qū)域物資歸口管理部門的相關(guān)文件規(guī)定，建立內(nèi)部的物資計劃平衡、會審、匯總、提報、企業(yè)自采物資的采購供應(yīng)和內(nèi)部考核等工作。
2.3 物資計劃的管理方式
在川氣東送工程物資計劃管理中，分別對總部集中采購、區(qū)域集中采購、企業(yè)自行采購三種物資采購模式分別制定了管理方式。
（1）總部集中采購。工程各參建企業(yè)提報物資需求計劃至工區(qū)物資歸口管理部門，經(jīng)綜合平衡、匯總后，按照分級采購目錄，上報中國石化總部物資供應(yīng)管理部們直接實施采購供應(yīng)。
（2）區(qū)域集中采購。工程各參建企業(yè)提報物資需求計劃至區(qū)域內(nèi)物資歸口管理部門，由區(qū)域物資歸口管理部門組織實施采購供應(yīng)。
（3）企業(yè)自行采購。對總部集中采購物資和區(qū)域集中采購的物資外的品種，由區(qū)域物資管理部門批復(fù)企業(yè)自行實施采購供應(yīng)的模式。
2.4 川氣東送建設(shè)工程物資計劃管理流程
2.4.1 物資需求計劃的編制、提報及要求
（1）工區(qū)內(nèi)各企業(yè)用料單位，結(jié)合按照設(shè)計方案和物資需求網(wǎng)絡(luò)計劃要求，結(jié)合工程任務(wù)、建設(shè)進度，編制物資需求計劃。
（2）工區(qū)參建企業(yè)物資供應(yīng)管理部門審核本企業(yè)物資需求計劃，經(jīng)與工程、技術(shù)、裝備等部門結(jié)合優(yōu)化需求，并平衡、匯總后（動用屬于應(yīng)急搶險和專業(yè)儲備物資須經(jīng)確認(rèn)，提報補庫計劃），編制物資需求計劃，提報區(qū)域物資歸口管理部門。
2.4.2 物資計劃的匯總、平衡、分交
（1）工區(qū)物資歸口管理部門對各參建企業(yè)提報的月、季、年度、補充、緊急需求進行分類、匯總，并實行工區(qū)整體平衡，編制物資（擬）采購計劃。
（2）按照中國石化物資分級采購目錄、川氣東送工程集中采購目錄，提出分交初步方案，經(jīng)由計劃會審會審議，集中分交和批復(fù)后各采購主體實施采購。
2.5 物資采購計劃的跟蹤與反饋
工區(qū)物資歸口管理部門根據(jù)審定的物資計劃和分交情況，及時對各采購主體的計劃執(zhí)行情況，進行跟蹤、并將計劃執(zhí)行進展情況定期反饋各參建單位物資管理部門。
2.5.1 物資計劃管理考核與監(jiān)督
（1）設(shè)立了管理機構(gòu)。川氣東送工程設(shè)立物資供應(yīng)管理過程控制及監(jiān)督考核委員會，負(fù)責(zé)建立物資計劃管理績效考核評價體系。對企業(yè)物資計劃管理工作進行考核評價，對企業(yè)物資計劃績效考核工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。各企業(yè)分別設(shè)立物資計劃績效考核部門，負(fù)責(zé)將物資計劃應(yīng)管理績效考核指標(biāo)納入本企業(yè)績效考核體系，負(fù)責(zé)組織實施物資計劃績效考核工作。
（2）編制下達物資計劃管理制度及相關(guān)管理規(guī)定。依據(jù)《中國石化物資供應(yīng)管理規(guī)定》、《中國石化物資供應(yīng)管理績效考核辦法》下發(fā)了《川氣東送工程物資供應(yīng)計劃管理暫行規(guī)定》、《川氣東送工程物資供應(yīng)管理績效考核實施細(xì)則》
（3）績效考核過程管理控制與監(jiān)督
績效考核內(nèi)容：需求計劃準(zhǔn)確率、及時率及物資積壓、對生產(chǎn)建設(shè)影響的情況；物資采購計劃的采購渠道、采購價格、采購質(zhì)量、采購成本、合同簽約、物資儲備與履行情況等物資采購供應(yīng)活動的執(zhí)行情況；工區(qū)各參建單位的物資需求計劃管理工作整體情況。
物資需求計劃監(jiān)督與考核方法：通過查閱計劃管理臺帳和相關(guān)報表，每季度對參建單位提報的季度、月度、補充需求計劃進行檢查，每年對參建單位提報的年度需求計劃進行檢查，考核結(jié)果在工區(qū)公布。
2.5.2 物資計劃管理的控制
川氣東送建設(shè)工程項目物資計劃管理是企業(yè)設(shè)計、計劃、生產(chǎn)、工程、技術(shù)、裝備、物資供應(yīng)等多部門以及生產(chǎn)、建設(shè)單位協(xié)同工作的整體活動。關(guān)系到整個項目的運行效率和績效。怎樣通過物資計劃管理，提高企業(yè)整體績效，最大限度發(fā)揮物資計劃管理的作用，完成任務(wù)和管理目標(biāo)，需要緊緊圍繞構(gòu)建適合工程運作的物資計劃管理體系做好以下幾點：
（1）建立完善的規(guī)章制度。一是制定了工程整體層面的《川氣東送建設(shè)工程物資供應(yīng)管理實施細(xì)則》《川東北物資計劃管理辦法》《川東北物資供應(yīng)管理責(zé)任追究辦法》等各項制度。二是實行月度計劃執(zhí)行報告、反饋制度，建立計劃通行報表。區(qū)域歸口物資管理部門與各采購主體建立了統(tǒng)一的計劃實施跟蹤報表，定期更新，將最新的采購計劃進展情況分別反饋各參建設(shè)企業(yè)，使企業(yè)能夠根據(jù)采購進展，合理安排或調(diào)整生產(chǎn)、建設(shè)計劃。
（2）建立完善管理機制。一是建立工區(qū)層面的月度物資計劃管理例會制度。主要對制度進行宣貫，通報計劃管理相關(guān)情況，協(xié)調(diào)解決計劃執(zhí)行中存在的各種問題等，不斷推動計劃歸口管理機制及完善，發(fā)揮歸口管理職能。二是建立現(xiàn)場層面建立了物資需求計劃對接例會制度。組織設(shè)計、采購、施工、生產(chǎn)、技術(shù)等單位，多層面開展需求對接，掌握實際需求和時間節(jié)點安排的第一手資料，不斷提高需求計劃的準(zhǔn)確性和及時性。三是建立健全物資計劃監(jiān)督考核機制，建立物資需求計劃申報、審核、責(zé)任追究制度，強化計劃管理情況進行監(jiān)督、考核。
3 大型工程項目物資計劃管理的啟示與思考
在任何工程項目建設(shè)過程中，物資保障始終是項目順利按時間節(jié)點建成投產(chǎn)的關(guān)鍵，物資計劃管理水平的高低，又直接影響著企業(yè)對項目建設(shè)的整體績效。通過川氣東送工程物資計劃管理，啟示如下。
3.1 物資計劃集中管理的優(yōu)勢
川氣東送工程實現(xiàn)了統(tǒng)一歸口管理、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一資源配置。集中統(tǒng)一的管理模式主要體現(xiàn)了以下幾個方面的管理優(yōu)勢。
3.1.1 合理配置物資資源，避免內(nèi)部企業(yè)無序競爭。
在未實施區(qū)域集中采購前，各工程參建企業(yè)在資源獲取上各自為戰(zhàn)，不能有效共享資源。甚至出現(xiàn)了部分單位停工待料，有的單位庫存長期無動態(tài)的現(xiàn)象，導(dǎo)致配置失衡，影響了工程整體建設(shè)進展。如：2008年初，針對油井水泥全國性資源緊張狀況，整合工程整體需求批量，發(fā)揮區(qū)域集中采購的優(yōu)勢，提前鎖定資源，根據(jù)施工進度實施統(tǒng)一分配和調(diào)度，合理分配資源量，既保證了生產(chǎn)急需又避免了積壓造成的浪費，同時扭轉(zhuǎn)了各企業(yè)到油井水泥廠家爭搶資源的局面。
3.1.2 形成規(guī)模采購，降低采購價格
通過整合工程部分大宗、通用物資的物資需求，并實施了框架協(xié)議采購，提前鎖定資源。在對地面集輸項目、聯(lián)絡(luò)線和長輸管道項目所需閥門、電纜等物資實施集中采購后，形成了較大的采購規(guī)模，增強議價能力，降低了采購成本。
3.1.3 優(yōu)化采購渠道，促動供應(yīng)商優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
工程區(qū)域集中采購優(yōu)化了供應(yīng)商數(shù)量，擴大了單個供應(yīng)商的市場份額，提高了供應(yīng)商積極性，促進其努力改善產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，確保按期交貨。這些產(chǎn)品供應(yīng)商勻在生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)置服務(wù)點，配備專業(yè)技術(shù)人員，隨時解決設(shè)備安裝調(diào)試過程中的問題，有力地保障了項目所需物資順利投用。
3.1.4 統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑，降低庫存，減少資金占用。
通過實行物資計劃區(qū)域集中管理，實現(xiàn)了需求及資源的統(tǒng)一控管分配，利于實施庫存資源的統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑，促進資源共享、平衡利用，不但保證了物資供應(yīng)，還達到了調(diào)控庫存防止積壓的目的。
3.2 大型項目建設(shè)物資計劃管理重點
3.2.1 專業(yè)的計劃管理人員到位。
在項目建設(shè)中，為了保證計劃的準(zhǔn)確性和及時性，就必須要求計劃管理人員在項目建設(shè)初期，就要快速、系統(tǒng)掌握整個工程項目的建設(shè)統(tǒng)籌控制計劃安排和所需物資基礎(chǔ)設(shè)計料表；安排專業(yè)人員駐守一線與設(shè)計、工程、技術(shù)、生產(chǎn)等單位（部門）協(xié)同作戰(zhàn)，掌握項目各板塊施工工序、工藝流程和物資的特性。有重點、分層次的安排物資需求計劃的提出（尤其是物資的需求數(shù)量和時間），合理安排采購到貨進度，提高物資計劃的準(zhǔn)確性和及時性，盡量降低物資計劃的不確定性，減少因供應(yīng)連鎖反應(yīng)造成后期的費用增加（庫存占用、物流成本等費用）及物資浪費（工程剩余、積壓物資）。
3.2.2 整合計劃，實行統(tǒng)一歸口管理的運行機制。
在川氣東送工程項目建設(shè)過程中，由于工程本身對物資的需求量巨大，加之各建設(shè)模塊設(shè)計單位和施工單位均不盡相同，這樣就增加計劃管理的復(fù)雜性，容易造成各自為戰(zhàn)，物資計劃重復(fù)提報等現(xiàn)象的發(fā)生。這就需要對工區(qū)內(nèi)的需求計劃進行整合，實施統(tǒng)一歸口管理，集中對通用資源進行綜合平衡、合理配置，減少浪費。
3.2.3 建立統(tǒng)一信息操作平臺。
三、執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。
四、對商務(wù)談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負(fù)責(zé)，按時完成采購任務(wù)，保證生產(chǎn)的正常進行。
五、辦理部分需要現(xiàn)金采購物資的個人借款和采購貨款的結(jié)算手續(xù)。
六、負(fù)責(zé)不合格品的處理。
七、對采購業(yè)務(wù)進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。
八、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系；協(xié)助公司法律顧問處理與供應(yīng)商的各種糾紛。
九、參與合同評審，配合有關(guān)部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。十、參與設(shè)計評審，配合研發(fā)部門開發(fā)新產(chǎn)品供應(yīng)商。
十一、完成總經(jīng)理（番禺總經(jīng)理）交辦的其他工作。
十二、虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。
2、按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5、負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
Abstract: this article is based on years of work experience, mainly aimed at construction engineering cost control in contract management issues, making paper analyzes related. For your reference.
Keywords: engineering construction; Contract management; control
中圖分類號：K826.16文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：
中國中鐵股份有限公司通過成功的市場運作，與佛山市順德區(qū)就佛山市一環(huán)南拓順德區(qū)碧桂路改造工程達成了建設(shè)協(xié)議。工程采用BT模式，建設(shè)方按照業(yè)主要求，負(fù)責(zé)項目資金籌措和工程建設(shè)管理，項目竣工驗收合格后，業(yè)主出資回購。在這樣一個工程建設(shè)模式下，物資供應(yīng)管理工作需要采取新管理模式，才能最有效地發(fā)揮自己的職能作用，為企業(yè)謀取最大的利益。
1工程初期的項目物資管理策劃
1.1為了實現(xiàn)項目管理任務(wù)目標(biāo)，充實和完善工程項目管理，規(guī)避物資成本的風(fēng)險，有必要也必須要對項目物資管理進行策劃。以往工程建設(shè)項目普遍采用的是規(guī)定、規(guī)范的精細(xì)管理模式，側(cè)重于物資的計量與計劃、定額與用量分析、發(fā)放控制與余料回收等工作，屬于項目內(nèi)控管理。這種模式屬于事中和事后控制，不能有效解決現(xiàn)實宏觀存在的各種不可預(yù)見因素。物資管理的策劃屬于事前控制，是在物資精細(xì)化管理的基礎(chǔ)上，對物資管理的全過程、全方位科學(xué)預(yù)測和謀劃，對物資采購供應(yīng)過程中出現(xiàn)的各種不利于成本的因素追求最佳對策與方法。因工程建設(shè)項目中物資的成本所占比例很大，物資成本的好與壞，決定項目經(jīng)濟效益的好壞，前期策劃的好環(huán)又直接影響整個物資成本的實現(xiàn)，抓好物資管理的前期策劃尤為重要。
1.2做好物資管理策劃的方法及注意事項主要有以下幾個方面。
1.2.1項目物資管理策劃的基礎(chǔ)調(diào)查。管理者要對工程項目物資的采供管全過程進行周密的策劃，它關(guān)系到工程進度能否按期達到，工程質(zhì)量是否達到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)安全健康文明能否達標(biāo)，經(jīng)濟目標(biāo)能否實現(xiàn)。主要包括：材料用量的統(tǒng)計、材料價格的市場調(diào)查、交通運輸價格與環(huán)境的調(diào)查、自然資源的調(diào)查、地理環(huán)境的調(diào)查、業(yè)主及設(shè)計單位意圖調(diào)查。
1.2.2項目物資管理策劃的橫向溝通。項目經(jīng)理部內(nèi)部各部門之間對生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計劃所需各種材料計劃(含質(zhì)量、規(guī)格、型號、用量、資金、成本、效益等)編制的溝通，包括生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、設(shè)備部門、安質(zhì)環(huán)保部門、經(jīng)營預(yù)算部門、財務(wù)核算部門等。
1.2.3總之，物資調(diào)查和各部門的工作溝通是工程項目物資管理前期策劃的基礎(chǔ)工作，關(guān)系到前期策劃是否符合具體實施的實際和成敗。
2項目物資采購管理模式的確定
2.1制定采供方案及組織管理模式，充分發(fā)揮物資機構(gòu)專業(yè)管理優(yōu)勢，加強物資集中采購管理，降低項目物資采購供應(yīng)成本，實現(xiàn)規(guī)模效益。
2.2本項目由中國中鐵物貿(mào)分公司負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一采購與供應(yīng)，物貿(mào)分公司根據(jù)本項目特點成立了專門負(fù)責(zé)片區(qū)集中采購供應(yīng)的機構(gòu)——中國中鐵順德公路BT項目物資供應(yīng)中心，與項目部簽訂物資服務(wù)協(xié)議，明確各自的責(zé)任與物資供應(yīng)范圍，并按協(xié)議規(guī)定進行利潤分成。中心具體負(fù)責(zé)制訂實施性的采購供應(yīng)方案、建立采購與供應(yīng)管理的組織機構(gòu)，做好協(xié)議范圍內(nèi)的物資服務(wù)工作。
3物資管理流程的具體設(shè)置、職責(zé)范圍與運作
3.1機構(gòu)設(shè)置
本項目物資管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中采購、歸口管理、分類供應(yīng)、逐級負(fù)責(zé)的管理體制。為了更好地完成BT工程項目整個的物資管理工作，中國中鐵順德公路BT工程總包項目經(jīng)理部成立物資管理及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)本項目物資管理工作?？偘椖拷?jīng)理部分別設(shè)立物資設(shè)備部及物資供應(yīng)中心。參建本工程的各項目經(jīng)理部設(shè)置對口物資管理部門及專門物資管理人員。
3.2管理職責(zé)
3.2.1物資管理及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
全面領(lǐng)導(dǎo)本項目集中統(tǒng)一采購物資的招標(biāo)工作，確定各項物資的招標(biāo)采購、供應(yīng)、管理、監(jiān)督、及部門業(yè)績考核等相關(guān)重要事項。
3.2.2項目部物資設(shè)備部職責(zé)
在物資管理及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項目的物資管理工作，建立和完善物資供應(yīng)管理體系，制定物資辦法及相應(yīng)管理制度，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各項目分部的物資工作，負(fù)責(zé)物資計劃的匯總、審核與下達，確保各物資體系正常運行。
3.2.3物資供應(yīng)中心職責(zé)
受物貿(mào)分公司和項目部雙重領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本項目集中采購范圍內(nèi)物資的采購實施、供應(yīng)服務(wù)與結(jié)算管理工作。負(fù)責(zé)市場資源、價格、運輸及供應(yīng)情況的調(diào)查工作及相關(guān)統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)物資質(zhì)量問題的處理，保障物資的正常供應(yīng)。
3.2.4各項目分部物資部門的職責(zé)
貫徹執(zhí)行項目部制定的各項物資管理規(guī)定，制定本級項目分部物資管理實施細(xì)則并負(fù)責(zé)落實。負(fù)責(zé)項目分部物資的計劃、驗收、保管、搬運、貯存、定(限)額發(fā)料、物資成本核算、節(jié)約降耗、物資統(tǒng)計及現(xiàn)場物資管理與相關(guān)物資安全管理等工作。
3.3運作流程
整個物資管理工作流程的具體操作如下：進行市場資源調(diào)查與招標(biāo)采購的準(zhǔn)備工作；起草招標(biāo)計劃報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；按批復(fù)的計劃組織招標(biāo)，確定生產(chǎn)廠（商），簽訂采購合同；各項目分部上報物資需求申請計劃經(jīng)項目部批準(zhǔn)后，交物資供應(yīng)中心組織實施；各項目分部對到場物資組織專業(yè)人員進行驗收、簽認(rèn)、標(biāo)識、保管；月底由項目部、供應(yīng)中心、各項目分部進行三方物資供應(yīng)結(jié)算。
4管理過程中的相關(guān)措施分析與經(jīng)驗
4.1通過資金與物資計劃合理控制各項目分部主要材料的庫存量，避免材料的跌價損失；通過資金的運作與物流倉儲設(shè)施的利用，加大材料在合適時機的存儲，以期實現(xiàn)材料價差利潤的最大化。
4.2 總包部改變原有對各項目部材料款按信息價的扣除方式，轉(zhuǎn)為按照基期的預(yù)算單價來進行扣款，進一步控制各項目部的材料到場量，將集中統(tǒng)一采購供應(yīng)的甲供料的風(fēng)險與利潤全部留存總包部。使各項目部真正積極主動地去抓好現(xiàn)場的施工生產(chǎn)與物資管理工作，控制材料的庫存量，減少資金地占用費，減少材料跌價損失的風(fēng)險，以此來最大限度的降低成本。
4.3為了減少市場信息價格波動造成的跌價損失，總包部嚴(yán)格控制原材料的庫存數(shù)量，在價格下降的情況下總包物資部本著以最小庫存來保障生產(chǎn)的原則來組織相關(guān)材料的進貨。在材料付款過程中我們按照輕重緩急合理安排資金，使得有限的資金得到合理利用。
4.4項目部通過招標(biāo)建立了兩個砼工廠進行集中攪拌生產(chǎn)，統(tǒng)一供。通過合理的談判，取得了比較低的砼合同單價。砼工廠按照統(tǒng)一的配合比生產(chǎn)砼供應(yīng)到各項目分部，質(zhì)量及供應(yīng)時間上都有所保障，且付款條件對我方比較有利。
4.5針對在整個物資供應(yīng)過程中存在的許多問題，我們對各項目分部加強了管理、指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查，并制定詳細(xì)的實施辦法和措施。如物資申請計劃的編制，材料驗收、堆碼、保管的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與方法，出現(xiàn)物資質(zhì)量問題的處理方法，材料統(tǒng)一檢測的相關(guān)辦法，材料庫存控制的相關(guān)措施等，使得各項目分部對物資管理方面的可操作性更強。
項目部在管理過程中不斷完善各種管理辦法與措施，通過合理化地運作使得物資采購與管理取得了很好的效果。統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一核算，增強了采購能力，節(jié)約了采購費用，保證了物資質(zhì)量，并有利于施工組織，降低管理成本。物資的采供部門與各項目分部并行于項目部之下，分別對項目部負(fù)責(zé)，實現(xiàn)了施工管理與物資管理職能的分離，充分發(fā)揮各自的職能作用。BT工程的管理模式與施工現(xiàn)場的物資管理進行有效地結(jié)合，為工程帶來更大的經(jīng)濟效益。
作者簡介
姓名：李石橋性別：男年齡：38學(xué)歷：大本職務(wù)：部長職稱：經(jīng)濟師
中圖分類號 F25
文獻標(biāo)識碼 A
文章編號 （2014）13-0015-01
物資管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容，是對企業(yè)生產(chǎn)過程中所需各種物資的訂購、運輸、儲備、供應(yīng)等所進行的計劃、組織和控制。此外，電力生產(chǎn)又具有高度的連續(xù)性，生產(chǎn)和消費同時完成，供電安全與供電質(zhì)量具有廣泛的社會影響，從而對物資的選用和匹配比一般工業(yè)企業(yè)提出了更高的要求。因此，加強電力企業(yè)物資管理，穩(wěn)步提高物資管理水平，對保證電力生產(chǎn)的安全經(jīng)濟運行和基建工程的順利投產(chǎn)，提高全局的經(jīng)濟效益和社會效益，都有著積極的意義。
一、物資采購是電力企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)管理的重要組成部分
物資采購是在遵循國家法令、政策規(guī)定，遵循企業(yè)生產(chǎn)組織，遵循物資供應(yīng)體制與渠道等各方面合理化的前提下，運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和科學(xué)管理方法，積極組織與優(yōu)化物資供應(yīng)，降低物資采購成本，為企業(yè)生產(chǎn)運營提供合格、足量的物資需要。物資采購部門不是企業(yè)的后勤部門，而是企業(yè)的先行部門，物資采購是經(jīng)濟與技術(shù)相結(jié)合的一門科學(xué)，涉及企業(yè)物資管理工作的計劃、定額、組織、協(xié)調(diào)和控制的各個方面，是物資管理的重要環(huán)節(jié)，同時，物資采購工作又涉及到企業(yè)折生產(chǎn)、工程、安全、財務(wù)等部門，要保證企業(yè)的生產(chǎn)和工程建設(shè)不間斷地進行，促進安全生產(chǎn)而需經(jīng)常性的物資儲備，就必須加強物資來購工作。而要保證物資采購做到供應(yīng)快、質(zhì)好量足、費用省，必須有良好的企業(yè)內(nèi)部運作機制和財務(wù)資金支持，實現(xiàn)物資采購供應(yīng)與生產(chǎn)運營需要相銜接，達到相對平衡與統(tǒng)一。
電力是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點。經(jīng)濟要發(fā)展，電力要先行。電力生產(chǎn)的特點是發(fā)、供、用（即產(chǎn)、供、銷）一次完成，電力產(chǎn)品不能儲存，發(fā)、供、用必須隨時保持平衡。電力生產(chǎn)自動化水平高，若發(fā)電機組發(fā)生事故，就會影響電網(wǎng)穩(wěn)定，形成大面積停電，給用戶造成損失，影響社會效益與形象。因此。要保持電力的連續(xù)與穩(wěn)定，保證發(fā)、供、用的安全可靠，防止事故的發(fā)生就成為電力企業(yè)的頭等大事。而電力工業(yè)是與裝備水平有密切關(guān)系的行業(yè)，電力生產(chǎn)、建設(shè)過程中的主要環(huán)節(jié)都是通過設(shè)備、材料這些物資來實現(xiàn)的，電力物資采購工作的好壞，直接影響到電力生產(chǎn)成本和電力建設(shè)工程造價，關(guān)系到電力生產(chǎn)的安全穩(wěn)定與經(jīng)濟運行，關(guān)系到電力企業(yè)整體經(jīng)濟效益和社會資產(chǎn)的提高。
二、現(xiàn)代電力企業(yè)物資管理現(xiàn)狀及存在的問題
當(dāng)前電力企業(yè)的物資管理方面基本實現(xiàn)了業(yè)務(wù)上計劃和采購的分開、采購和保管的分開、采購和付款的分開，崗位上請購與審批、詢價與確定供應(yīng)商、采購合同的訂立與審計、采購與驗收、采購驗收與相關(guān)會計記錄、付款審批與付款執(zhí)行等相關(guān)崗位的分離，在物資的管理中起到了有效的牽制作用。
（一）物資采購運作機制不完善
1.物資招標(biāo)制度的執(zhí)行度較低
根據(jù)國家《物資招標(biāo)管理規(guī)定》，企業(yè)10萬元（指合同估價）以上設(shè)備和裝置性材料應(yīng)采用公開性招標(biāo)或邀請招標(biāo)，凡在國內(nèi)采購設(shè)備，以及允許進口的單項設(shè)備的采購均按本規(guī)定執(zhí)行。只有金額較大的大型機組設(shè)備或批量采購的設(shè)備及備件采取招標(biāo)形式采購，大宗的材料都沒有采取招標(biāo)形式，而是采取詢價方式進行。
2.價格供應(yīng)商管理尚不規(guī)范等
目前，電力企業(yè)的物資采購部門對供應(yīng)商的管理上相對薄弱，尚沒有實行供應(yīng)商的分類分級管理，同時也沒有與價格供應(yīng)商建立正式的長期合作關(guān)系。而經(jīng)營策劃部作為采購實施的主要監(jiān)督部門，卻不承擔(dān)價格供方的管理職能，難以實現(xiàn)對采購有效的監(jiān)督。
3.采購尋價機制運作不完善
供應(yīng)商的選擇是采購過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。一般按規(guī)定，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)至少選擇三個以上的供應(yīng)商進行比質(zhì)比價擇優(yōu)采購（惟一生產(chǎn)廠除外）。事實上，在調(diào)查眾多電力企業(yè)了解到，由于種種原因，采購部在詢價過程中有時并不能按規(guī)定做到向三家供應(yīng)商進行詢價，而是自接向某家供應(yīng)商詢價后就發(fā)出訂單。
（二）物資采購管理控制體制不健全
1.詢價及供應(yīng)商選擇缺乏有效監(jiān)督
目前電力企業(yè)物資采購從詢價到初步確定物資采購供應(yīng)商和價格都在采購部內(nèi)部進行。一方面，在詢價單發(fā)出過程中，向哪些供應(yīng)商發(fā)出詢價由采購部自行決定，缺乏有效外部監(jiān)督另一方面，詢價信息反饋后，山采購部人員進行分析并初步選擇供應(yīng)商和確定價格，沒有其他部門的參與，難以形成外部制約。
2.物資采購合同范圍不明確
目前，大多企業(yè)的物資采購的合同的談判中，多是由技術(shù)部會同相關(guān)部門進行技術(shù)性談判，采購部和商務(wù)部、財務(wù)部進行商務(wù)性談判。在具體操作上，由于詢價過程由采購部獨立完成，且供應(yīng)商和價格也已初步確定，再加上采購信息的小對稱，所以在談判中和仍是采購部主導(dǎo)著談判，尤其是商務(wù)談判。
3.合同監(jiān)督作用沒有有效發(fā)揮，采購價格的確定缺乏有效的制約
目前許多電力企業(yè)沒有對物資采購制定一套價格標(biāo)準(zhǔn)體系，采購計劃中提供歷史采購價格的加權(quán)平均價格，不具有足夠的約束力。而且，目前物資采購價格的確定主要采購部詢價，并在內(nèi)部獨立完成，無別的部門參與。
三、健全管理制度，改進物資業(yè)務(wù)流程，完善管理體系的措施
（一）優(yōu)化采購運作機制，完善采購業(yè)務(wù)流程
（1）規(guī)范價格供應(yīng)商管理，對價格供方實施分級動態(tài)管理并引入定點采購，與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。
（2）界定嚴(yán)格的物資采購招標(biāo)范圍、規(guī)范評標(biāo)活動，建立評標(biāo)小組專家?guī)臁?/p>
物資采購是在遵循國家法令、政策規(guī)定，遵循企業(yè)生產(chǎn)組織，遵循物資供應(yīng)體制與渠道等各方面合理化的前提下，運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和科學(xué)管理方法，積極組織與優(yōu)化物資供應(yīng)，降低物資采購成本，為企業(yè)生產(chǎn)運營提供合格、足量的物資需要。物資采購部門不是企業(yè)的后勤部門，而是企業(yè)的先行部門，物資采購是經(jīng)濟與技術(shù)相結(jié)合的一門科學(xué)，涉及企業(yè)物資管理工作的計劃、定額、組織、協(xié)調(diào)和控制的各個方面，是物資管理的重要環(huán)節(jié)，同時，物資采購工作又涉及到企業(yè)折生產(chǎn)、工程、安全、財務(wù)等部門，要保證企業(yè)的生產(chǎn)和工程建設(shè)不間斷地進行，促進安全生產(chǎn)而需經(jīng)常性的物資儲備，就必須加強物資來購工作。而要保證物資采購做到供應(yīng)快、質(zhì)好量足、費用省，必須有良好的企業(yè)內(nèi)部運作機制和財務(wù)資金支持，實現(xiàn)物資采購供應(yīng)與生產(chǎn)運營需要相銜接，達到相對平衡與統(tǒng)一。
電力是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點。經(jīng)濟要發(fā)展，電力要先行。電力生產(chǎn)的特點是發(fā)、供、用(即產(chǎn)、供、銷)一次完成，電力產(chǎn)品不能儲存，發(fā)、供、用必須隨時保持平衡。電力生產(chǎn)自動化水平高，若發(fā)電機組發(fā)生事故，就會影響電網(wǎng)穩(wěn)定，形成大面積停電，給用戶造成損失，影響社會效益與形象。因此。要保持電力的連續(xù)與穩(wěn)定，保證發(fā)、供、用的安全可靠，防止事故的發(fā)生就成為電力企業(yè)的頭等大事。而電力工業(yè)是與裝備水平有密切關(guān)系的行業(yè)，電力生產(chǎn)、建設(shè)過程中的主要環(huán)節(jié)都是通過設(shè)備、材料這些物資來實現(xiàn)的，電力物資采購工作的好壞，直接影響到電力生產(chǎn)成本和電力建設(shè)工程造價，關(guān)系到電力生產(chǎn)的安全穩(wěn)定與經(jīng)濟運行，關(guān)系到電力企業(yè)整體經(jīng)濟效益和社會資產(chǎn)的提高。
2.現(xiàn)代電力企業(yè)物資管理現(xiàn)狀及存在的問題
當(dāng)前電力企業(yè)的物資管理方面基本實現(xiàn)了業(yè)務(wù)上計劃和采購的分開、采購和保管的分開、采購和付款的分開，崗位上請購與審批、詢價與確定供應(yīng)商、采購合同的訂立與審計、采購與驗收、采購驗收與相關(guān)會計記錄、付款審批與付款執(zhí)行等相關(guān)崗位的分離，在物資的管理中起到了有效的牽制作用。
2.1物資采購運作機制不完善
(1)物資招標(biāo)制度的執(zhí)行度較低
根據(jù)國家《物資招標(biāo)管理規(guī)定》，企業(yè)10萬元(指合同估價)以上設(shè)備和裝置性材料應(yīng)采用公開性招標(biāo)或邀請招標(biāo)，凡在國內(nèi)采購設(shè)備，以及允許進口的單項設(shè)備的采購均按本規(guī)定執(zhí)行。只有金額較大的大型機組設(shè)備或批量采購的設(shè)備及備件采取招標(biāo)形式采購，大宗的材料都沒有采取招標(biāo)形式，而是采取詢價方式進行。
(2)價格供應(yīng)商管理尚不規(guī)范等
目前，電力企業(yè)的物資采購部門對供應(yīng)商的管理上相對薄弱，尚沒有實行供應(yīng)商的分類分級管理，同時也沒有與價格供應(yīng)商建立正式的長期合作關(guān)系。而經(jīng)營策劃部作為采購實施的主要監(jiān)督部門，卻不承擔(dān)價格供方的管理職能，難以實現(xiàn)對采購有效的監(jiān)督。
(3)采購尋價機制運作不完善
供應(yīng)商的選擇是采購過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。一般按規(guī)定，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)至少選擇三個以上的供應(yīng)商進行比質(zhì)比價擇優(yōu)采購(惟一生產(chǎn)廠除外)。事實上，在調(diào)查眾多電力企業(yè)了解到，由于種種原因，采購部在詢價過程中有時并不能按規(guī)定做到向三家供應(yīng)商進行詢價，而是自接向某家供應(yīng)商詢價后就發(fā)出訂單。
2.2物資采購管理控制體制不健全
(1)詢價及供應(yīng)商選擇缺乏有效監(jiān)督
目前電力企業(yè)物資采購從詢價到初步確定物資采購供應(yīng)商和價格都在采購部內(nèi)部進行。一方面，在詢價單發(fā)出過程中，向哪些供應(yīng)商發(fā)出詢價由采購部自行決定，缺乏有效外部監(jiān)督另一方面，詢價信息反饋后，山采購部人員進行分析并初步選擇供應(yīng)商和確定價格，沒有其他部門的參與，難以形成外部制約。
(2)物資采購合同范圍不明確
目前，大多企業(yè)的物資采購的合同的談判中，多是由技術(shù)部會同相關(guān)部門進行技術(shù)性談判，采購部和商務(wù)部、財務(wù)部進行商務(wù)性談判。在具體操作上，由于詢價過程由采購部獨立完成，且供應(yīng)商和價格也已初步確定，再加上采購信息的小對稱，所以在談判中和仍是采購部主導(dǎo)著談判，尤其是商務(wù)談判。
(3)合同監(jiān)督作用沒有有效發(fā)揮，采購價格的確定缺乏有效的制約
目前許多電力企業(yè)沒有對物資采購制定一套價格標(biāo)準(zhǔn)體系，采購計劃中提供歷史采購價格的加權(quán)平均價格，不具有足夠的約束力。而且，目前物資采購價格的確定主要采購部詢價，并在內(nèi)部獨立完成，無別的部門參與。
3健全管理制度，改進物資業(yè)務(wù)流程，完善管理體系的措施
3.1優(yōu)化采購運作機制，完善采購業(yè)務(wù)流程
(1)規(guī)范價格供應(yīng)商管理，對價格供方實施分級動態(tài)管理并引入定點采購，與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。
(2)界定嚴(yán)格的物資采購招標(biāo)范圍、規(guī)范評標(biāo)活動，建立評標(biāo)小組專家?guī)臁?/p>
［中圖分類號］［文獻標(biāo)識碼］A［文章編號］1005-6432（2012）23-0008-02
川氣東送工程是中國石化21世紀(jì)重點戰(zhàn)略性工程,也是國家“十一五”重大工程。工程的建設(shè)投運,對保障國家能源安全、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提高中國石化核心競爭力、帶動區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義,使管道沿線省市天然氣供應(yīng)量增加2910％；70多個城市、數(shù)千家企業(yè)、近2億人口從中受益。
川氣東送工程國家批復(fù)投資62676億元,是國內(nèi)第一次規(guī)模開發(fā)超深高酸氣田,包括勘探開發(fā)、氣田建設(shè)、天然氣凈化、長輸管道、天然氣利用上下游一體化等復(fù)雜系統(tǒng)工程。建成凈化廠處理酸氣能力100億方/年,年產(chǎn)凈化氣758億方,年產(chǎn)硫黃188萬噸。管道工程總長為2170千米,其中干線全長為1635千米；達州、重慶、江西、南京、武漢、上海支線等共計535千米。由于其具備特大型、超復(fù)雜、安全高風(fēng)險、質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)、施工高難度等特性,如何確保安全優(yōu)質(zhì)高效建成投運,是一個巨大的挑戰(zhàn)和嚴(yán)峻的考驗。
1 構(gòu)建特色體制機制,發(fā)揮整體資源配置優(yōu)勢
(1)以“安全供應(yīng)、資源共享、動態(tài)監(jiān)管”為主線,積極推進“歸口管理、集中采購、集中儲備、統(tǒng)一配送”的物資供應(yīng)管理體制。物資安全供應(yīng)就是確保高含硫氣田物資質(zhì)量可靠,實現(xiàn)工程本質(zhì)安全；資源共享就是實現(xiàn)物資資源在工區(qū)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑；動態(tài)監(jiān)管就是對工區(qū)物資供應(yīng)管理實施全過程監(jiān)督控制。指揮部物資裝備部作為川氣東送工程物資供應(yīng)管理歸口部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等物資供應(yīng)管理工作。同時,組織協(xié)調(diào)川東北物資供應(yīng)儲備中心按照區(qū)域集中采購目錄的要求,負(fù)責(zé)開展區(qū)域集中采購、集中儲備和統(tǒng)一配送。
(2)建立完善了“計劃直線運作、區(qū)域協(xié)同采購、全面質(zhì)量監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑、現(xiàn)場服務(wù)協(xié)調(diào)、采購供應(yīng)監(jiān)管”六大協(xié)同保供機制。計劃直線運作機制：川東北工區(qū)各參建企業(yè)的物資需求計劃統(tǒng)一提報指揮部,進行匯總、平衡、分交；區(qū)域協(xié)同采購機制：組織各企業(yè)聯(lián)合談判,確定供應(yīng)商和價格,由企業(yè)實施采購；全面質(zhì)量監(jiān)控機制：采取不同檢驗方式,對進入工區(qū)所有物資實施質(zhì)量控制；統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑機制：對庫存、期貨等物資,根據(jù)生產(chǎn)需要,統(tǒng)一調(diào)度使用；現(xiàn)場服務(wù)協(xié)調(diào)機制：組織各方對物資裝備的安裝、調(diào)試、使用、維護等進行現(xiàn)場服務(wù)；采購供應(yīng)監(jiān)管機制：制定制度,規(guī)范流程,對工區(qū)內(nèi)采購和供應(yīng)過程予以監(jiān)督、檢查和評價。
2 嚴(yán)控物資質(zhì)量,確保安全供應(yīng)
21 嚴(yán)格事前控制,建立風(fēng)險防范體系
(1)堅持主要工藝設(shè)備、材料必須簽訂技術(shù)協(xié)議。從防范高溫高壓超深劇毒和建立安全工程的角度出發(fā),堅持主要設(shè)備、材料必須簽訂技術(shù)協(xié)議。從規(guī)格、材質(zhì)、工藝流程等方面嚴(yán)格生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范,確保在滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下簽訂采購合同。供應(yīng)商對照技術(shù)協(xié)議嚴(yán)格生產(chǎn)工序和原料準(zhǔn)備,施工單位必須按照技術(shù)協(xié)議進行驗收、安裝和調(diào)試。在川氣東送管道、普光集輸、達州化肥等項目中得到了全面的落實。
(2)提高供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),控制供應(yīng)商選擇風(fēng)險。根據(jù)中石化總部供應(yīng)商管理規(guī)定,結(jié)合工區(qū)特殊的地質(zhì)構(gòu)造特點,在中石化供應(yīng)商群體中,優(yōu)選適應(yīng)工程工況特殊要求的4批323家供應(yīng)商,涉及5個專業(yè),16個大類的關(guān)鍵品種。在選擇供應(yīng)商過程中,做到“三個必須、兩個結(jié)合”,即必須是中國石化資源市場網(wǎng)絡(luò)成員,保證選擇主體相對成熟；必須是業(yè)主單位或相關(guān)用戶推薦,保證經(jīng)過實踐使用驗證；必須開展供應(yīng)商現(xiàn)場考察,形成考察報告。資源緊缺和賣方市場的生產(chǎn)急需物資,結(jié)合生產(chǎn)需要予以認(rèn)定,技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品獨有能滿足高含硫氣田需要,結(jié)合技術(shù)需要予以認(rèn)定。在“三個必須、兩個結(jié)合”的基礎(chǔ)上,了供應(yīng)商名單,控制供應(yīng)商選擇風(fēng)險。
(3)合理布局,建立應(yīng)急保障體系。為應(yīng)對突發(fā)事件,第一時間保障人民生命財產(chǎn)和工程本質(zhì)安全,構(gòu)建了物資應(yīng)急保障體系。按照“貼近現(xiàn)場、合理布點、快速反應(yīng)”的原則,建立5個應(yīng)急物資儲備庫,結(jié)合工程情況制定應(yīng)急物資儲備定額,做好應(yīng)急物資的儲備,建立應(yīng)急保障聯(lián)動機制,制訂應(yīng)急預(yù)案,統(tǒng)一資源配置,統(tǒng)一實施調(diào)度,確保工程建設(shè)應(yīng)急物資供應(yīng)。應(yīng)急保障體系的建立,在清溪一井可控性溢流、“5•12”地震災(zāi)害、地面工程應(yīng)急演練和龍八井搶險中都發(fā)揮了重要作用。
22 嚴(yán)格事中控制,建立質(zhì)量檢驗控制體系
(1)建立并完善質(zhì)量檢驗控制網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量檢驗的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性直接影響被檢測產(chǎn)品的信譽、質(zhì)量水平和企業(yè)的利益［1］，完善質(zhì)量檢驗控制網(wǎng)絡(luò)是工程建設(shè)的重中之重。一是設(shè)立物資質(zhì)量組織機構(gòu)和檢驗機構(gòu)。專門設(shè)立物資質(zhì)量管理機構(gòu),負(fù)責(zé)物資質(zhì)量監(jiān)督管理,并成立儲備中心質(zhì)量檢驗站,負(fù)責(zé)開展物資檢測檢驗工作。二是夯實質(zhì)檢站軟硬件基礎(chǔ)建設(shè),提升專業(yè)檢驗力量。修建專業(yè)質(zhì)檢樓和鋼管檢驗車間,配置檢驗儀器設(shè)備92臺(套),檢驗人員全部取得質(zhì)量檢驗資格證,并通過了國家級實驗室認(rèn)可資質(zhì),成為中國石化在西南地區(qū)集石油專用管和鉆井泥漿材料均具有國家級實驗室認(rèn)可的權(quán)威檢測機構(gòu)。通過硬件配置、軟件提升,以組織體系為載體,用制度流程為支撐,構(gòu)建了工區(qū)質(zhì)量檢驗控制網(wǎng)絡(luò)。
(2)重點關(guān)鍵物資組織開展駐廠監(jiān)造。按照中石化總部監(jiān)造目錄,對涉酸的設(shè)備材料、壓力容器等重點關(guān)鍵物資,委托第三方等專業(yè)機構(gòu)進行駐廠監(jiān)造,并組織開展巡檢,及時反饋監(jiān)造信息,掌控生產(chǎn)制造狀態(tài),保證了供貨物資質(zhì)量。
(3)加強物資質(zhì)量檢驗控制。建立工區(qū)必檢物資報檢、非必檢物資入庫驗收和使用前檢查的物資質(zhì)量檢驗控制體系。制定重要物資必檢物資目錄,實施必檢物資報檢和集中統(tǒng)一檢驗。目錄外的非必檢物資,收貨單位根據(jù)產(chǎn)品合格證,對物資外觀、數(shù)量、包裝等進行標(biāo)志標(biāo)注驗收入庫。必檢物資要求有合格的檢驗報告,非必檢物資要求有驗收記錄,否則不予使用。
23 嚴(yán)格事后控制,建立質(zhì)量動態(tài)評價機制
(1)嚴(yán)格質(zhì)量問題反饋制度。一是建立質(zhì)量問題零報告制度,各參建企業(yè)每月對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行書面報告；二是建立川東北工區(qū)范圍內(nèi)物資質(zhì)量通報制度,并按月質(zhì)量管理通報,監(jiān)督物資質(zhì)量管理工作開展,督促物資質(zhì)量問題處理的落實和整改。
(2)堅持用戶評價產(chǎn)品質(zhì)量制度。明確并堅持對工程建設(shè)物資實行用戶評價產(chǎn)品質(zhì)量制度,建立用戶與采購主體的互動反饋,開展采購主體對用戶單位進行物資質(zhì)量使用情況回訪,掌握物資在工程建設(shè)生產(chǎn)中應(yīng)用情況,征求用戶單位意見,實現(xiàn)物資供應(yīng)全過程的互動。
一、前言
非獨立法人運作工廠（以下簡稱“工廠”）一般是總公司（法人）組織構(gòu)架中一個重要部門，法人在組織構(gòu)架中一般賦予“工廠”一定金額內(nèi)的財務(wù)自，部分財務(wù)指標(biāo)需要獨立核算。公司（法人）標(biāo)準(zhǔn)和合同在“工廠”沿用，實際操作中常常出現(xiàn)一些問題。比如超法人合同范圍外的物品采購，不能完全執(zhí)行公司合同價格；未按規(guī)定辦理價格上漲變更程序，存在違規(guī)風(fēng)險。這些現(xiàn)象與公司相關(guān)采購管理、合同管理制度、財務(wù)制度不符，存在違規(guī)風(fēng)險，影響工作效率，同時不利于采購成本費用控制。
二、工廠采購業(yè)務(wù)中存在的常見問題
（一）采購人員不熟悉合同簽訂程序，對合同條款理解不透徹。工廠采購中經(jīng)常選擇與公司簽訂合同的供應(yīng)商，以避免同一類型采購反復(fù)招標(biāo)，影響業(yè)務(wù)效率。采購過程中，業(yè)務(wù)部門經(jīng)常對合同理解不夠全面，認(rèn)為采購總額在預(yù)算范圍內(nèi)，至于供應(yīng)單個項目商報價變化情況理解不夠到位，結(jié)算內(nèi)容價格超過公司合同清單價格。采購部門一般理解為合同在有效期內(nèi)，由于市場價格上漲，供應(yīng)商現(xiàn)今已無法執(zhí)行，供應(yīng)商按當(dāng)前市場價格結(jié)算。此種情況，一般來說還有深層次原因。合同簽訂部門建議由采購部門與供應(yīng)商簽訂補充協(xié)議，采購部門認(rèn)為合同的簽訂部門是公司簽訂合同歸口部門，價格變更程序應(yīng)由原合同簽訂部門發(fā)起。采購部門對因部分價格變化簽訂補充合同程序復(fù)雜，沒有達到沿用上級合同，簡化流程和手續(xù)目的。
（二）超合同約定范圍采購物品。“工廠”自行采購物品具有價值低、種類多的特點。公司級合同不能兼顧到“工廠”的全部需要，合同清單不能囊括所有需要采購物品。針對個別物品，單價低，金額不大的合同外采購，考慮成本和效率因素，采購部門一般不再簽訂新的專項合同。采購中，采購部門常引用合同的條款中“如采購合同清單外的物品，供應(yīng)商按市場價格給予一定優(yōu)惠，按雙方協(xié)商后的價格執(zhí)行”這類條款。此類條款應(yīng)用需要相應(yīng)規(guī)范制度和文件支撐，采購物品不在合同價格清單內(nèi)的，采購部門以供應(yīng)商報價作為結(jié)算依據(jù)，缺少定價依據(jù)，單用此條款進行非合同范圍內(nèi)采購存在違規(guī)風(fēng)險。
（三）即時結(jié)清交付完畢且金額較小的經(jīng)濟業(yè)務(wù)理解和執(zhí)行存在偏差。公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，原則上均應(yīng)簽訂書面合同。但為了提高效率，及時滿足生產(chǎn)需求，對于能夠即時結(jié)清交付完畢且金額較小的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，可以不簽訂書面合同。在實踐中，對于哪些采購屬于“金額較小”理解存在認(rèn)識上的偏差，進而在財務(wù)管理中引發(fā)爭議。例如工廠經(jīng)常涉及到的計量檢驗、特重設(shè)備檢定，常因檢定周期、檢定標(biāo)準(zhǔn)等差異，引起財務(wù)管理風(fēng)險。原因主要是計量檢驗通常由幾家計量檢測機構(gòu)來完成，這些機構(gòu)有政府機構(gòu)、有民營企業(yè)，設(shè)備檢測收費國標(biāo)有政府收費標(biāo)準(zhǔn)，非標(biāo)檢測是企業(yè)自行定價。這些差異的存在，檢測結(jié)算依據(jù)往往只有對方的收費通知單執(zhí)行，業(yè)務(wù)部門無法出具統(tǒng)一規(guī)范收費標(biāo)準(zhǔn)。另外一種相近情況是、文宣費用，費用雖是歸口管理，但因業(yè)務(wù)涉及業(yè)務(wù)部門個性化需求、業(yè)務(wù)零散，業(yè)務(wù)部門采購供應(yīng)商不固定，出現(xiàn)結(jié)算同一類物品價格不統(tǒng)一的現(xiàn)象。以上兩種情況，單項采購審視完全符合“即時結(jié)清交付完畢且金額較小的經(jīng)濟業(yè)務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)。但在整個財務(wù)周期內(nèi)歸集，金額仍然較為可觀，且容易出現(xiàn)采購價格差異，不符合財務(wù)規(guī)范要求現(xiàn)象。
（四）采購實施人員財務(wù)規(guī)范認(rèn)識不夠，給財務(wù)票據(jù)帶來時效性風(fēng)險。在一些采購業(yè)務(wù)中，因采購物品特殊性，客觀上存在審批手續(xù)復(fù)雜，采購周期長等因素。這其中有些采購物品又是生產(chǎn)所急需的，為了滿足需要，存在個別先采購后完善立項、預(yù)算上報、投產(chǎn)通知、結(jié)算手續(xù)現(xiàn)象。在實際工作中，業(yè)務(wù)人員因?qū)ω攧?wù)規(guī)范認(rèn)識不夠，完成采購后，認(rèn)為主要采購工作已經(jīng)完成，對程序規(guī)范性和完整性業(yè)務(wù)主動性不足，造成采購業(yè)務(wù)完成周期延長。另外，一些業(yè)務(wù)部門對票據(jù)規(guī)范性要求認(rèn)識不足，結(jié)算開票清單注明的物品名稱、規(guī)格型號與合同并不完全一致，造成退票等情況發(fā)生，可能造成票據(jù)過期等財務(wù)風(fēng)險。
三、財務(wù)風(fēng)險防控
（一）嚴(yán)格執(zhí)行合同文件，減少違規(guī)風(fēng)險。一是采購前應(yīng)主動了解公司費用歸口部門是否與供應(yīng)商簽訂有同類價格合同，如有優(yōu)先采用公司合同價格；二是杜絕先供貨后結(jié)算現(xiàn)象，降低供應(yīng)商漲價風(fēng)險，避免退票扯皮風(fēng)險，提高工作效率；三是如公司無采購合同，采購部門應(yīng)根據(jù)公司管理標(biāo)準(zhǔn)中的采購價格確定的方式對應(yīng)程序辦理價格審批；四是供應(yīng)商要求變更原合同采購價格的，采購人員應(yīng)根據(jù)公司采購價格管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)變更程序辦理變更審批。
（二）嚴(yán)格控制超合同外采購。原則上不能超合同采購清單外進行采購，超范圍采購的，要求按公司采購價格管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的采購價格確定程序辦理價格審批，根據(jù)合同管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定簽訂合同或補充協(xié)議。明確合同條款中“合同清單外的雙方協(xié)商價格”，不是指業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商的協(xié)商，而是合同簽訂部門牽頭成立的談判小組與供應(yīng)商的協(xié)商，經(jīng)合同審批部門審批后的協(xié)商價格，確保程序合規(guī)性。
（三）整合同類型采購業(yè)務(wù)，聚零星為整體。對于有部門歸口管理，使用部門分散零星物品采購，進行必要梳理。達到一定金額，符合應(yīng)用合同進行管理的，按程序由歸口部門簽訂框架類合同。各部門直接從合同供應(yīng)商處采購，避免各部門采購供應(yīng)商不固定、同一類物品結(jié)算價格不統(tǒng)一的現(xiàn)象。同時，歸口部門按合同約定定期結(jié)算，通過銀行轉(zhuǎn)賬，按費用管理規(guī)定，減少現(xiàn)金報銷不規(guī)范問題。
（四）明確職責(zé)分工，確保票據(jù)實效。對于金額較大類物品采購，督促采購實施部門嚴(yán)格采購程序，嚴(yán)格執(zhí)行立項、預(yù)算上報、投產(chǎn)通知、結(jié)算采購流程，避免先采購后補手續(xù)現(xiàn)象發(fā)生，采購程序、采購實物與票據(jù)按要求節(jié)點完成。對于發(fā)票物品名稱與合同物品名稱不一致，結(jié)算價格與合同價格一樣差異，采購部門應(yīng)加強把關(guān)，落實責(zé)任，確保發(fā)票清單物品名稱與合同名稱一致性票，降低稽核風(fēng)險。
第二條 本辦法所稱大宗物資集中采購，是指公司以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務(wù)的行為。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、輔助材料、燃料、零部件、設(shè)備、配件等。
本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物、工程以外的采購對象，包括保險、技術(shù)、智力、中介、物業(yè)服務(wù)、廣告、安保、大型活動的組織等。
第三條 本辦法所稱大宗物資集中采購，是指企業(yè)以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務(wù)的行為。是指單批或者單件物品采購金額在叁萬元以上（含叁萬元），具體標(biāo)準(zhǔn)參照每年市政府辦公室公布的《揚州市**年政府集中采購目錄、部門集中采購項目、分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
第四條 公司集中采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、誠實信用和效益原則。按需采購，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格程序，規(guī)范操作。
第二章 機構(gòu)設(shè)置、組成及其職能
第五條 公司根據(jù)市國資委辦法要求與公司實際，成立大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)采購管理辦公室，采購管理辦公室設(shè)在公司招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理部門內(nèi)。
第六條 大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組作為一個非常設(shè)機構(gòu)，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、總工室、綜合辦公室、監(jiān)察室等部門分別指定專人組成，如果涉及到相關(guān)物資的采購時，必須有相關(guān)部室或分公司人員參加。
第七條 采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)大宗物資采購計劃的督導(dǎo)，具體職能為：
1、審核大宗物資采購方案；
2、監(jiān)督招標(biāo)或者現(xiàn)場采購活動；
3、指導(dǎo)采購管理辦公室逐步確定公司各項大宗物資的供應(yīng)商范圍，建立合格供應(yīng)商名錄；
4、負(fù)責(zé)審核公司大宗物資采購的招標(biāo)文件，全過程監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。
第八條 采購管理辦公室作為采購領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，具體職能為：
1、組織召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議，做好會議記錄等相關(guān)事宜；
2、制定大宗物資采購方案；
3、逐步確定公司各項大宗物資的供應(yīng)商范圍，建立合格供應(yīng)商名錄；
4、負(fù)責(zé)公司大宗物資采購的招標(biāo)文件編制、公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，公示中標(biāo)候選人，公告中標(biāo)人。
5、完成采購領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。
第九條 采購工作中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。
第三章 采購方式
第十條 公司集中采購可以采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價，以及有關(guān)管理部門認(rèn)定的其他采購方式。
第十一條 集中采購范圍的采購項目，原則上應(yīng)優(yōu)先采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式。采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式的委托有資格的招標(biāo)機構(gòu)編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)；不能采用公開或邀請招標(biāo)方式招標(biāo)，而以內(nèi)部比價方式在公司等網(wǎng)站招標(biāo)信息等開展招標(biāo)工作的，自行編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)；
第十二條 需要采用非招標(biāo)采購方式的，應(yīng)符合本規(guī)定要求，并在采購活動開始前，按公司內(nèi)部集中采購管理規(guī)定報批。
第十三條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；
（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的；
（三）專業(yè)性較強且潛在投標(biāo)人較少的；
第十四條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）因藝術(shù)品、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、內(nèi)容、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
第十五條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；
（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，招標(biāo)時間限制難以得到滿足；
（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要再次向原供應(yīng)商采購的；
（四）基于技術(shù)、工藝或?qū)＠夹g(shù)保護的原因，產(chǎn)品、工程或服務(wù)職能由特定的供應(yīng)商、承包商或者服務(wù)提供者提供，且不存在其他合理的選擇和替代。
第十六條 集中采購項目符合貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的大宗物資，應(yīng)經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可以采用詢價方式采購。
第十七條 根據(jù)制度規(guī)范或經(jīng)公司履行內(nèi)部決策程序，下列情況可不實行招標(biāo)：
（一）涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等特殊情況，不適宜招標(biāo)的；
（二）采用特定專利或者專有技術(shù)，無法達到投標(biāo)人法定人數(shù)要求的；
（三）本辦法詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購適用情形；
（四）法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第十八條 對不具備招標(biāo)條件的物資采購，采購過程要做到有章可循，公開透明，比質(zhì)比價，監(jiān)督制約，嚴(yán)格考核。公司使用財政性資金進行物資采購的，參照現(xiàn)行政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章 采購管理
第十九條 公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營需求、市場狀況和資金情況，每年年初編制大宗物資物品年度采購計劃，遇有生產(chǎn)經(jīng)營中急需或政府交辦事項中所需等大宗物資物品采購時，編制臨時采購計劃，經(jīng)公司董事會或總經(jīng)理辦公會集體研究確定后，形成書面材料，報市國資委備案；分公司的采購計劃經(jīng)該分公司經(jīng)理辦公會研究確定后，報公司備案。
第二十條 不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
第二十一條 公司根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購合同，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第二十二條 公司應(yīng)做好集中采購信息公開工作。采取公開招標(biāo)的，編制的招標(biāo)文件經(jīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容外，需在公司網(wǎng)站公開招標(biāo)信息。
第五章 采購程序
第二十三條 公司職能部門及公司下屬子公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合年度采購計劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組實施定點工作。采購領(lǐng)導(dǎo)小組按資金的額度，決定招標(biāo)，議標(biāo)采購。
第二十四條 制訂采購方案。根據(jù)采購計劃，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面的內(nèi)容：一是需要采購物品的品名、規(guī)格（型號）、品牌、數(shù)量、估價等指標(biāo)；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。
第二十五條 確認(rèn)采購方案。采購領(lǐng)導(dǎo)小組編制的采購方案要及時提請公司總經(jīng)理辦公會進行論證和確定，并根據(jù)會議要求加以修改和完善。
第二十六條 采購信息的。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃，時間，聯(lián)系方式以及對參與投標(biāo)企業(yè)的具體要求等，信息要公正、公平。
第二十七條 實施采購
1、公開招標(biāo)。一次性采購在10萬元以上的（具體以不超越每年市政府辦公室公布的限額標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)），通過公開招標(biāo)形式采購，并有三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加投標(biāo)，具體按照國家有關(guān)招標(biāo)管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署采購合同。
2、邀標(biāo)采購。一次性采購在3萬元以上10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取邀標(biāo)采購的方式。邀請和組織符合資質(zhì)要求的三家及以上企業(yè)參與；具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署采購合同。
3、競爭性談判。采用競爭性談判的項目，談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判。從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并與之簽訂采購合同。
4、單一來源采購。采購人根據(jù)采購要求編制采購預(yù)算，并提出采用單一來源采購方式的理由。經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。采購管理辦公室通過協(xié)商幫助采購人獲得合理的成交價并保證采購質(zhì)量。
5、詢價。由采購管理辦公室編制詢價書經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核合格后，發(fā)放給合格給供應(yīng)商。供應(yīng)商一次性報價。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)報價確定中標(biāo)人。
6、開標(biāo)、評標(biāo)。開標(biāo)工作在采購領(lǐng)導(dǎo)小組全程監(jiān)督下由采購管理辦公室負(fù)責(zé)。采購辦公室根據(jù)采購物資的不同，組建臨時評標(biāo)（談判）小組，負(fù)責(zé)評標(biāo)、定標(biāo)。
第二十八條 公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購供應(yīng)商處采購。若指定大宗采購供應(yīng)商無相應(yīng)物資，可視情況通過大宗采購供應(yīng)商代購或自行采購。但必須做到以下要求：
1、采購人員必須兩人以上；
2、貨比三家，摸清行情；
3、根據(jù)采購預(yù)算，控制支出額度；
4、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，反饋采購信息；
5、編制采購細(xì)目和價格清單；
6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
第二十九條 提請支出審批。
根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定進行費用審批。
第三十條 采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點采購規(guī)定。遇有未經(jīng)定點的物品種類，應(yīng)及時提請采購管理委員會定點。
第三十一條 采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)定期在公司網(wǎng)站公示大宗物品采購定點及實際情況。
第三十二條 在供應(yīng)和服務(wù)過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評價供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實維護應(yīng)享受之權(quán)利。
對于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應(yīng)及時向采購領(lǐng)導(dǎo)小組反映情況和問題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。
第三十三條 年終采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對采購工作進行簡單總結(jié)，對供應(yīng)商的信譽進行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進采購工作的措施。
第六章 監(jiān)督與責(zé)任
第三十四章 公司采購活動接受公司監(jiān)事會全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：
1、監(jiān)督檢查有關(guān)采購的國家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、監(jiān)督檢查采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
3、監(jiān)督檢查采購人員和職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；
3. 負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5. 負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
6. 收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
7. 填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。
8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。
9. 完成采購部經(jīng)理（番禺經(jīng)理）臨時交辦的其他任務(wù)。
材料超市采購員崗位職責(zé)
一、 在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé)；
二、 建立完整的進貨渠道，根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡；
三、 建立材料供貨合同臺帳，嚴(yán)格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法；
四、 建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；
五、 及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價格；
六、 各種材料采購前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美；
七、 建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳，注明進貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等；
八、 對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報；
九、 進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠；
甲方(建設(shè)單位)：
乙方(施工單位)：
遵照《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項目報建和市招標(biāo)辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說明
1、名稱：
2、地址：
3、規(guī)模：
4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：
5、發(fā)包方式：
6、發(fā)包范圍：
7、年 月 天
8、質(zhì)量要求：
二、工程造價
1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價為：
人民幣： 元(大寫： )
人民幣： 元(大寫： )
2、價格計算依據(jù)：
(1)標(biāo)定的定額為：
(2)標(biāo)定的取費標(biāo)準(zhǔn)：
(3)政策性調(diào)價文件截止日期：
三、材料采購供應(yīng)
材料采購、運輸、保管的責(zé)任和計價依據(jù)：
對材料質(zhì)量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進度向乙方準(zhǔn)時付款。
3、按天津市有關(guān)文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內(nèi)全部付清。
4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)：
五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計變更費用的計取
1、施工過程三通一平由甲方負(fù)責(zé)，其費用不含在總價內(nèi)。
2、基礎(chǔ)墊層以下的地基處理有乙方負(fù)責(zé)，其費用不含在總價內(nèi)，待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給與調(diào)整。
3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等重大設(shè)計變更由該工程圖紙設(shè)計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負(fù)責(zé)施工，其費用不含在總價內(nèi)。待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給予調(diào)整。
六、工程保修
本工程保修按《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合
同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1、由仲裁委員會仲裁;
2、向 人民法院起訴。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負(fù)責(zé)人簽字生效。
2創(chuàng)新物資管理模式
2．1集中管理與集中采購
2．1．1集中管理（1）信息化管理。2013年底，公司建成了SRM物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了物流、信息流、業(yè)務(wù)流、資金流的有效集成和統(tǒng)一，為公司管理目標(biāo)的實現(xiàn)提供了可靠的保障。SRM系統(tǒng)融合了供應(yīng)鏈管理、物流管理、內(nèi)控體系、準(zhǔn)時供應(yīng)、項目管理等先進的管理理念，各項業(yè)務(wù)全部實現(xiàn)了網(wǎng)上辦公和系統(tǒng)自動監(jiān)督控制，大大加快了信息的傳遞和反饋，增強了信息的準(zhǔn)確性、及時性。（2）計劃管理。通過需求計劃的網(wǎng)上管理，實現(xiàn)了二級單位的需求提報和審批，信息共享，業(yè)務(wù)互動。同時，落實計劃提報的依據(jù)、資金來源、使用方向和結(jié)算依據(jù)，明確使用方向、訂貨時間和要求。及早掌握需求信息，摸索消耗和需求規(guī)律，變被動采購為主動服務(wù)。通過對計劃物資、合同物資、期貨物資、庫存物資、儲備定額的實時平衡，協(xié)助業(yè)務(wù)人員提早掌握需求信息，借助信息化平臺強化需求計劃的統(tǒng)一管理，向用戶端延伸，實現(xiàn)了庫存信息的實時共享。對重要物資建立了庫存儲備定額管理和庫存物資高、低儲預(yù)警機制。（3）供應(yīng)商管理。以“動態(tài)考核、扶優(yōu)汰劣”作為管理目標(biāo)，建立了徐礦集團物資供銷公司供應(yīng)商生命周期管理體系。通過電子商務(wù)平臺建立的供應(yīng)商生命周期管理體系能夠?qū)?yīng)商的靜態(tài)歷史和動態(tài)交易歷史進行全面跟蹤、分析和評估，實現(xiàn)從潛在供應(yīng)源開發(fā)，供應(yīng)商注冊與審核，資質(zhì)認(rèn)證，電子檔案，供應(yīng)商授權(quán)采購，歷史交易記錄，供應(yīng)商績效評估KPl，以及供應(yīng)商淘汰的全過程管控，推進理性采購和戰(zhàn)略采購，實行科學(xué)決策，實現(xiàn)對供應(yīng)資源的有效整合，降低采購交易的風(fēng)險，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，逐步建立起統(tǒng)一、規(guī)范的供應(yīng)商資源管理機制。（4）編碼管理。統(tǒng)一的物資代碼是實現(xiàn)信息管理全局化、網(wǎng)絡(luò)化和資源共享交流的重要基礎(chǔ)和紐帶，是有效提升物資采購供應(yīng)現(xiàn)代化管理水平、追求物資供應(yīng)最佳綜合效益和最佳庫存量的基本保障。通過統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)物資編碼管理提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量，管理數(shù)據(jù)、確保數(shù)據(jù)的完整性和同步性，提高信息化建設(shè)效益，改善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，在高端決策上為企業(yè)提供強有力支持。
2．1．2集中采購（1）借助信息化平臺全力推行網(wǎng)上采購。SRM系統(tǒng)對采購的招標(biāo)過程、詢價過程實現(xiàn)全面的流程監(jiān)督和控制，建立了“業(yè)務(wù)公開、全程受控、永久追溯”的信息管理機制，實現(xiàn)公開、公正、公平的陽光采購平臺。同時供應(yīng)商可實時掌握企業(yè)的需求，從而合理安排生產(chǎn)和供貨，提高服務(wù)質(zhì)量，縮短交貨周期。對戰(zhàn)略合作供應(yīng)商實現(xiàn)了需求、庫存、付款信息的高度共享，以及供應(yīng)鏈上下游之間的緊密協(xié)同和集成處理。電子商務(wù)網(wǎng)上報價大大變革和縮短了傳統(tǒng)的招標(biāo)和報價方式，增強了公司的市場適應(yīng)能力，縮短了采購周期、降低了采購成本。（2）實施戰(zhàn)略采購，建立供應(yīng)商合作伙伴管理。通過戰(zhàn)略采購方式的實施，公司引入了零庫存管理理念，堅持貫徹總體成本最優(yōu)的采購策略，與供應(yīng)商充分共享需求、庫存等信息，充分利用社會資金和社會庫存，大幅降低了公司的采購儲備資金占用，加快了采購資金周轉(zhuǎn)。
2．2統(tǒng)一儲備結(jié)算監(jiān)督
2．2．1統(tǒng)一儲備有效整合徐礦集團物資儲備資源，利用信息化手段逐步建立統(tǒng)一的物資儲備體系，降低儲備規(guī)模，逐步打破分散儲備、重復(fù)儲備的儲備體系。通過大力推進戰(zhàn)略儲備、聯(lián)合儲備、物資寄售儲備等管理優(yōu)化和提升措施，建立了多方面的物資儲備體系，實現(xiàn)了庫存信息的實時共享。對于重要物資建立實施了庫存儲備定額管理和庫存物資高、低儲預(yù)警機制。
2．2．2統(tǒng)一結(jié)算整合了徐礦集團采購資金和結(jié)算資源，實現(xiàn)采購資金和對外結(jié)算的統(tǒng)籌使用和統(tǒng)一控制，提高資金運營效率和結(jié)算效率。建立了徐州礦務(wù)集團的物資財務(wù)結(jié)算和核算制度，采用供應(yīng)商滾動加權(quán)平均價的實際價格計價方式，由信息系統(tǒng)自動完成庫存物資價格處理和出庫成本核算，實現(xiàn)與現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)的緊密集成，完成應(yīng)付、付款、月末成本核算的自動過賬，減輕了財務(wù)人員統(tǒng)計和核算的工作量。
2．2．3統(tǒng)一監(jiān)督通過信息化平臺的支持，實現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制點職權(quán)分離的審核體制，對公司所有物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)進行全程跟蹤、審核監(jiān)督。通過徐州礦務(wù)集團物資管理系統(tǒng)的建立，為實現(xiàn)采購過程的事前監(jiān)督和控制提供了必要的手段和工具。系統(tǒng)分時段的工作警示為各級業(yè)務(wù)人員和管理人員實時掌握物資采購運行動態(tài)提供了方便快捷的信息展示平臺，實時掌握業(yè)務(wù)人員和各級審批流程的執(zhí)行情況；對業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和督促，避免出現(xiàn)業(yè)務(wù)堵塞，提高信息的通暢度。通過綜合分析功能對業(yè)務(wù)員已經(jīng)完成工作的效率評估，建立了定量的績效考評體系，通過對計劃、采購、合同、庫存、采購渠道等8個體系各項指標(biāo)的分析對業(yè)務(wù)人員的工作強度和工作效果進行評價，從人為感性評定變?yōu)槎繑?shù)據(jù)評比，實現(xiàn)科學(xué)、公正的業(yè)務(wù)考核。
3信息化物資管理存在的問題
3．1SRM系統(tǒng)統(tǒng)計分析等管理功能尚待開發(fā)物資信息系統(tǒng)深入推廣應(yīng)用時間較短，系統(tǒng)統(tǒng)計、分析功能還不完善，缺乏對物資采購歷史價格和趨勢分析、供應(yīng)商投標(biāo)情況分析、節(jié)約采購資金分析、付款情況分析、業(yè)務(wù)執(zhí)行進度跟蹤等多方面的采購評價工作，未建立業(yè)務(wù)績效考核指標(biāo)，影響物資管理決策分析。物資系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境存在差異，部分區(qū)域網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差，影響系統(tǒng)應(yīng)用效果。
3．2采購監(jiān)管績效評估體系未完全建立在采購交易中執(zhí)行動態(tài)情況不清晰、業(yè)務(wù)過程中信息預(yù)警提示功能尚不完善。管理、業(yè)務(wù)人員無法及時掌控業(yè)務(wù)實施的動態(tài)跟蹤情況，在一定情況下延緩了決策過程；對采購結(jié)果尚未實現(xiàn)全過程監(jiān)管、評估，導(dǎo)致很難促進和支持業(yè)務(wù)的績效改進。
